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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 张略钊,胡文伯
- 成立日期：
- 2020-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.90亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0877 |
1.1077 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-02-12 |
1.0895 |
1.1095 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-02-11 |
1.0882 |
1.1082 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.0875 |
1.1075 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
1.0878 |
1.1078 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-02-06 |
1.0858 |
1.1058 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-02-05 |
1.0844 |
1.1044 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-02-04 |
1.0860 |
1.1060 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-03 |
1.0854 |
1.1054 |
0.0038 |
0.34 |
| 2026-02-02 |
1.0817 |
1.1017 |
-0.0104 |
-0.93 |
| 2026-01-30 |
1.0919 |
1.1119 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-01-29 |
1.0932 |
1.1132 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-01-28 |
1.0948 |
1.1148 |
0.0071 |
0.64 |
| 2026-01-27 |
1.0878 |
1.1078 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-01-26 |
1.0854 |
1.1054 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-23 |
1.0843 |
1.1043 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.0838 |
1.1038 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0837 |
1.1037 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-01-20 |
1.0819 |
1.1019 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-01-19 |
1.0805 |
1.1005 |
0.0018 |
0.17 |