加载中...
- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 张略钊,胡文伯
- 成立日期：
- 2020-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.90亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
福耀玻璃 |
395.10 |
|
0.48% |
| 2 |
深南电路 |
356.57 |
|
0.43% |
| 3 |
欧派家居 |
354.73 |
|
0.43% |
| 4 |
中国移动 |
345.59 |
|
0.42% |
| 5 |
南山铝业 |
297.46 |
|
0.36% |
| 6 |
国电南瑞 |
280.33 |
|
0.34% |
| 7 |
中国海油 |
276.45 |
|
0.33% |
| 8 |
丽珠集团 |
258.79 |
|
0.31% |
| 9 |
海大集团 |
257.52 |
|
0.31% |
| 10 |
北大荒 |
217.07 |
|
0.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
4326.98 |
44.00 |
5.21% |
| 2 |
25国开06 |
3642.34 |
36.00 |
4.38% |
| 3 |
25超长特别国债06 |
2799.66 |
28.50 |
3.37% |
| 4 |
25附息国债16 |
2411.08 |
24.00 |
2.90% |
| 5 |
25超长特别国债02 |
2304.53 |
25.00 |
2.77% |
| 6 |
兴声02优 |
1013.80 |
10.00 |
1.22% |
| 7 |
G中交泰A |
887.36 |
10.00 |
1.07% |
| 8 |
闻泰转债 |
356.42 |
0.00 |
0.43% |
| 9 |
闻泰转债 |
356.42 |
0.00 |
0.43% |
| 10 |
和邦转债 |
258.60 |
0.00 |
0.31% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
-0.70% |
0.83% |
1.15% |
2.44% |
0.83% |
6.10% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.24% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
3703/10858 |
2651/10858 |
4081/10858 |
4042/10858 |
8252/10858 |
4192/10858 |
6267/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
1.0821 |
1.1021 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
1.0809 |
1.1009 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
1.0810 |
1.1010 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
1.0813 |
1.1013 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-03-31 |
1.0800 |
1.1000 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-02-25 |
2021-02-26 |
2021-02-26 |
2021-03-01 |
0.0200 |
