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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1380元
- 基金经理：
- 彭成军,何江波
- 成立日期：
- 2020-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1095 |
1.2475 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.1090 |
1.2470 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
1.1099 |
1.2479 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-03-31 |
1.1076 |
1.2456 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1078 |
1.2458 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.1077 |
1.2457 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1075 |
1.2455 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-25 |
1.1078 |
1.2458 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-24 |
1.1071 |
1.2451 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-03-23 |
1.1052 |
1.2432 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-20 |
1.1055 |
1.2435 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.1059 |
1.2439 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1061 |
1.2441 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.1051 |
1.2431 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
1.1051 |
1.2431 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.1056 |
1.2436 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1057 |
1.2437 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.1055 |
1.2435 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-10 |
1.1057 |
1.2437 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1056 |
1.2436 |
-0.0014 |
-0.11 |