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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1380元
- 基金经理：
- 彭成军,何江波
- 成立日期：
- 2020-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1006 |
1.2386 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-12 |
1.1002 |
1.2382 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.0997 |
1.2377 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.0993 |
1.2373 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.0988 |
1.2368 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.0992 |
1.2372 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-05 |
1.0998 |
1.2378 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0996 |
1.2376 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0992 |
1.2372 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0992 |
1.2372 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.1002 |
1.2382 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0999 |
1.2379 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0999 |
1.2379 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0999 |
1.2379 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0993 |
1.2373 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0995 |
1.2375 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0987 |
1.2367 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0983 |
1.2363 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.0975 |
1.2355 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0976 |
1.2356 |
-0.0008 |
-0.06 |