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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1380元
- 基金经理：
- 彭成军,何江波
- 成立日期：
- 2020-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
16064.28 |
160.00 |
2.74% |
| 2 |
24国租01 |
15059.24 |
150.00 |
2.57% |
| 3 |
24特别国债02 |
14686.40 |
140.00 |
2.50% |
| 4 |
16国开13 |
13211.79 |
130.00 |
2.25% |
| 5 |
24平安银行二级资本债01A |
12080.04 |
120.00 |
2.06% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.31% |
0.56% |
-0.07% |
0.96% |
0.13% |
9.02% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
2442/8781 |
2870/8781 |
3984/8781 |
7188/8781 |
5765/8781 |
3314/8781 |
3456/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1017 |
1.2397 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
1.1010 |
1.2390 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.1007 |
1.2387 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.1006 |
1.2386 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
1.1002 |
1.2382 |
0.0006 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-24 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-26 |
0.0077 |
| 2025-05-27 |
2025-05-28 |
2025-05-28 |
2025-05-29 |
0.0341 |
| 2025-01-11 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-15 |
0.0010 |
| 2024-12-20 |
2024-12-23 |
2024-12-23 |
2024-12-24 |
0.0495 |
| 2024-09-25 |
2024-09-26 |
2024-09-26 |
2024-09-27 |
0.0237 |
