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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张清华
- 成立日期：
- 2020-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.36亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
13628.45 |
|
5.98% |
| 2 |
扬农化工 |
11716.48 |
|
5.14% |
| 3 |
宁德时代 |
11159.52 |
|
4.90% |
| 4 |
三环集团 |
10460.49 |
|
4.59% |
| 5 |
招商银行 |
8099.10 |
|
3.55% |
| 6 |
柏楚电子 |
7306.41 |
|
3.21% |
| 7 |
芯原股份 |
6630.68 |
|
2.91% |
| 8 |
海大集团 |
6182.25 |
|
2.71% |
| 9 |
顺丰控股 |
5118.68 |
|
2.25% |
| 10 |
贵州茅台 |
4144.25 |
|
1.82% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债16 |
11992.08 |
120.00 |
5.26% |
| 2 |
25农发01 |
11084.04 |
110.00 |
4.86% |
| 3 |
25国开03 |
8891.32 |
90.00 |
3.90% |
| 4 |
24中化股MTN006 |
8192.92 |
80.00 |
3.59% |
| 5 |
24招行永续债01BC |
6145.22 |
60.00 |
2.70% |
| 6 |
22吉电优 |
4077.57 |
40.00 |
1.79% |
| 7 |
G黄河优 |
3044.23 |
30.00 |
1.34% |
| 8 |
22和闽优 |
2999.99 |
30.00 |
1.32% |
| 9 |
G重庆优 |
2062.46 |
20.00 |
0.90% |
| 10 |
淄博02优 |
1014.63 |
10.00 |
0.45% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.59% |
1.76% |
-1.56% |
3.67% |
5.16% |
4.23% |
8.99% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
6080/10575 |
6094/10575 |
7605/10575 |
7647/10575 |
7653/10575 |
7792/10575 |
6185/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0051 |
0.47% |
| 2025-12-19 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-12-18 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0062 |
-0.57% |
| 2025-12-17 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0138 |
1.28% |
