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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张清华
- 成立日期：
- 2020-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.36亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0079 |
-0.72 |
| 2025-12-30 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0063 |
0.58 |
| 2025-12-29 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0029 |
0.27 |
| 2025-12-26 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2025-12-25 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2025-12-24 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0039 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0051 |
0.47 |
| 2025-12-19 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0035 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0062 |
-0.57 |
| 2025-12-17 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0138 |
1.28 |
| 2025-12-16 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0096 |
-0.89 |
| 2025-12-15 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0097 |
-0.89 |
| 2025-12-12 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0058 |
0.53 |
| 2025-12-11 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0040 |
-0.37 |
| 2025-12-10 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0022 |
0.20 |
| 2025-12-09 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-08 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0058 |
0.54 |
| 2025-12-05 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0101 |
0.94 |
| 2025-12-04 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0016 |
0.15 |