易方达悦兴一年持有混合A 净资产规模 17.11 亿元，比上期增加 -22.33% , 股票配置占比上期增加 -15.97% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 8.89 | 33.74 | 16.04 | 60.84 | 0.04 | 0.16 | 1.39 | 5.26 | 17.11 | 26.36 |
| 2025-06-30 | 10.58 | 26.94 | 27.09 | 68.99 | 0.20 | 0.50 | 1.40 | 3.57 | 22.03 | 39.27 |
| 2025-03-31 | 10.12 | 23.76 | 30.84 | 72.42 | 0.28 | 0.66 | 1.34 | 3.16 | 24.13 | 42.58 |
| 2024-12-31 | 10.28 | 21.70 | 35.11 | 74.12 | 0.50 | 1.06 | 1.48 | 3.12 | 26.95 | 47.37 |
| 2024-09-30 | 13.76 | 24.00 | 41.46 | 72.31 | 0.62 | 1.08 | 1.50 | 2.61 | 31.37 | 57.33 |
| 2024-06-30 | 11.77 | 21.00 | 42.03 | 74.94 | 0.19 | 0.34 | 2.09 | 3.72 | 32.22 | 56.08 |
| 2024-03-31 | 14.95 | 24.92 | 42.00 | 69.99 | 0.64 | 1.06 | 2.41 | 4.03 | 33.74 | 60.00 |
| 2023-12-31 | 18.78 | 28.76 | 43.56 | 66.70 | 0.75 | 1.14 | 2.22 | 3.40 | 35.76 | 65.30 |