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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐治彪
- 成立日期：
- 2020-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.99亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0096 |
-0.70 |
| 2026-02-12 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-11 |
1.3677 |
1.3677 |
-0.0111 |
-0.81 |
| 2026-02-10 |
1.3788 |
1.3788 |
0.0084 |
0.61 |
| 2026-02-09 |
1.3704 |
1.3704 |
0.0132 |
0.97 |
| 2026-02-06 |
1.3572 |
1.3572 |
0.0019 |
0.14 |
| 2026-02-05 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0059 |
-0.43 |
| 2026-02-04 |
1.3612 |
1.3612 |
-0.0088 |
-0.64 |
| 2026-02-03 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0384 |
2.88 |
| 2026-02-02 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0327 |
-2.40 |
| 2026-01-30 |
1.3643 |
1.3643 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-29 |
1.3635 |
1.3635 |
-0.0520 |
-3.67 |
| 2026-01-28 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0169 |
-1.18 |
| 2026-01-27 |
1.4324 |
1.4324 |
0.0200 |
1.42 |
| 2026-01-26 |
1.4124 |
1.4124 |
-0.0463 |
-3.17 |
| 2026-01-23 |
1.4587 |
1.4587 |
0.0186 |
1.29 |
| 2026-01-22 |
1.4401 |
1.4401 |
-0.0082 |
-0.57 |
| 2026-01-21 |
1.4483 |
1.4483 |
0.0068 |
0.47 |
| 2026-01-20 |
1.4415 |
1.4415 |
-0.0154 |
-1.06 |
| 2026-01-19 |
1.4569 |
1.4569 |
0.0180 |
1.25 |