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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐治彪
- 成立日期：
- 2020-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.54亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.4569 |
1.4569 |
0.0180 |
1.25 |
| 2026-01-16 |
1.4389 |
1.4389 |
0.0529 |
3.82 |
| 2026-01-15 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-14 |
1.3854 |
1.3854 |
0.0175 |
1.28 |
| 2026-01-13 |
1.3679 |
1.3679 |
-0.0347 |
-2.47 |
| 2026-01-12 |
1.4026 |
1.4026 |
0.0216 |
1.56 |
| 2026-01-09 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0421 |
3.14 |
| 2026-01-08 |
1.3389 |
1.3389 |
0.0136 |
1.03 |
| 2026-01-07 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0061 |
0.46 |
| 2026-01-06 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0099 |
0.76 |
| 2026-01-05 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0313 |
2.45 |
| 2025-12-31 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0338 |
2.72 |
| 2025-12-29 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0052 |
0.42 |
| 2025-12-26 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0143 |
-1.14 |
| 2025-12-25 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0069 |
0.55 |
| 2025-12-24 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0176 |
1.43 |
| 2025-12-23 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2025-12-22 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0068 |
0.56 |
| 2025-12-19 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0185 |
1.53 |