加载中...
- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑浩
- 成立日期：
- 2020-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.33亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0157 |
-1.09 |
| 2026-05-14 |
1.4447 |
1.4447 |
-0.0444 |
-2.98 |
| 2026-05-13 |
1.4891 |
1.4891 |
0.0100 |
0.68 |
| 2026-05-12 |
1.4791 |
1.4791 |
-0.0107 |
-0.72 |
| 2026-05-11 |
1.4898 |
1.4898 |
0.0292 |
2.00 |
| 2026-05-08 |
1.4606 |
1.4606 |
-0.0200 |
-1.35 |
| 2026-05-07 |
1.4806 |
1.4806 |
-0.0119 |
-0.80 |
| 2026-05-06 |
1.4925 |
1.4925 |
0.0327 |
2.24 |
| 2026-04-30 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0278 |
1.94 |
| 2026-04-29 |
1.4320 |
1.4320 |
0.0489 |
3.54 |
| 2026-04-28 |
1.3831 |
1.3831 |
-0.0164 |
-1.17 |
| 2026-04-27 |
1.3995 |
1.3995 |
0.0275 |
2.00 |
| 2026-04-24 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0189 |
1.40 |
| 2026-04-23 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0246 |
-1.79 |
| 2026-04-22 |
1.3777 |
1.3777 |
0.0259 |
1.92 |
| 2026-04-21 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0028 |
0.21 |
| 2026-04-20 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0033 |
0.25 |
| 2026-04-17 |
1.3457 |
1.3457 |
0.0150 |
1.13 |
| 2026-04-16 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0392 |
3.04 |
| 2026-04-15 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0118 |
-0.91 |