加载中...
- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐治彪
- 成立日期：
- 2020-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.54亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
峰岹科技 |
11008.70 |
|
9.58% |
| 2 |
珠海冠宇 |
10608.21 |
|
9.23% |
| 3 |
九号公司 |
10457.81 |
|
9.10% |
| 4 |
宁德时代 |
8058.57 |
|
7.01% |
| 5 |
立讯精密 |
8050.02 |
|
7.00% |
| 6 |
洪田股份 |
6832.43 |
|
5.94% |
| 7 |
金博股份 |
6631.21 |
|
5.77% |
| 8 |
新泉股份 |
5292.60 |
|
4.60% |
| 9 |
三花智控 |
5237.59 |
|
4.56% |
| 10 |
世运电路 |
4693.14 |
|
4.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
80.62 |
0.80 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.87% |
19.04% |
20.70% |
56.05% |
61.07% |
14.00% |
22.87% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
651/10649 |
561/10649 |
1062/10649 |
645/10649 |
1340/10649 |
562/10649 |
3650/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.4569 |
1.4569 |
0.0180 |
1.25% |
| 2026-01-16 |
1.4389 |
1.4389 |
0.0529 |
3.82% |
| 2026-01-15 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
1.3854 |
1.3854 |
0.0175 |
1.28% |
| 2026-01-13 |
1.3679 |
1.3679 |
-0.0347 |
-2.47% |
