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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑浩
- 成立日期：
- 2020-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.33亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
5924.25 |
|
10.79% |
| 2 |
新泉股份 |
5441.39 |
|
9.91% |
| 3 |
峰岹科技 |
5200.93 |
|
9.47% |
| 4 |
世运电路 |
5154.96 |
|
9.39% |
| 5 |
凯迪股份 |
4784.52 |
|
8.72% |
| 6 |
聚和材料 |
4731.14 |
|
8.62% |
| 7 |
可孚医疗 |
4444.98 |
|
8.10% |
| 8 |
英科医疗 |
3456.72 |
|
6.30% |
| 9 |
科博达 |
2281.95 |
|
4.16% |
| 10 |
图南股份 |
1615.88 |
|
2.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
212.79 |
2.10 |
0.39% |
| 2 |
统联转债 |
60.12 |
0.45 |
0.11% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.16% |
10.65% |
5.16% |
18.09% |
63.59% |
11.82% |
26.15% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.33% |
4.49% |
4.30% |
10.53% |
32.00% |
9.02% |
29.72% |
| 同类型阶段排名 |
8700/10960 |
2198/10960 |
3496/10960 |
2694/10960 |
1818/10960 |
3403/10960 |
4306/10960 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0157 |
-1.09% |
| 2026-05-14 |
1.4447 |
1.4447 |
-0.0444 |
-2.98% |
| 2026-05-13 |
1.4891 |
1.4891 |
0.0100 |
0.68% |
| 2026-05-12 |
1.4791 |
1.4791 |
-0.0107 |
-0.72% |
| 2026-05-11 |
1.4898 |
1.4898 |
0.0292 |
2.00% |
