加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭炜
- 成立日期：
- 2020-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.14亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.7715 |
0.7715 |
-0.0111 |
-1.42 |
| 2026-04-01 |
0.7826 |
0.7826 |
0.0187 |
2.45 |
| 2026-03-31 |
0.7639 |
0.7639 |
-0.0201 |
-2.56 |
| 2026-03-30 |
0.7840 |
0.7840 |
0.0079 |
1.02 |
| 2026-03-27 |
0.7761 |
0.7761 |
-0.0033 |
-0.42 |
| 2026-03-26 |
0.7794 |
0.7794 |
-0.0186 |
-2.33 |
| 2026-03-25 |
0.7980 |
0.7980 |
0.0205 |
2.64 |
| 2026-03-24 |
0.7775 |
0.7775 |
0.0135 |
1.77 |
| 2026-03-23 |
0.7640 |
0.7640 |
-0.0300 |
-3.78 |
| 2026-03-20 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0048 |
0.61 |
| 2026-03-19 |
0.7892 |
0.7892 |
-0.0169 |
-2.10 |
| 2026-03-18 |
0.8061 |
0.8061 |
0.0183 |
2.32 |
| 2026-03-17 |
0.7878 |
0.7878 |
-0.0266 |
-3.27 |
| 2026-03-16 |
0.8144 |
0.8144 |
0.0090 |
1.12 |
| 2026-03-13 |
0.8054 |
0.8054 |
-0.0020 |
-0.25 |
| 2026-03-12 |
0.8074 |
0.8074 |
-0.0086 |
-1.05 |
| 2026-03-11 |
0.8160 |
0.8160 |
0.0024 |
0.29 |
| 2026-03-10 |
0.8136 |
0.8136 |
0.0220 |
2.78 |
| 2026-03-09 |
0.7916 |
0.7916 |
-0.0140 |
-1.74 |
| 2026-03-06 |
0.8056 |
0.8056 |
0.0041 |
0.51 |