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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1942元
- 基金经理：
- 沈荣
- 成立日期：
- 2020-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 80.00亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17国开15 |
350155.82 |
3410.00 |
42.02% |
| 2 |
20农发清发02 |
248611.08 |
2460.00 |
29.83% |
| 3 |
17农发15 |
208756.81 |
2030.00 |
25.05% |
| 4 |
国开2005 |
105630.02 |
1040.00 |
12.68% |
| 5 |
17国开10 |
77747.64 |
750.00 |
9.33% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.46% |
1.20% |
2.42% |
4.78% |
1.20% |
14.04% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2865/8896 |
581/8896 |
976/8896 |
617/8896 |
946/8896 |
1197/8896 |
666/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0541 |
1.2483 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
1.0531 |
1.2473 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-03-20 |
1.0522 |
1.2464 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-03-13 |
1.0512 |
1.2454 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-03-06 |
1.0503 |
1.2445 |
0.0012 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-23 |
2025-09-24 |
2025-09-24 |
2025-09-26 |
0.0263 |
| 2025-03-25 |
2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-28 |
0.0318 |
| 2024-03-13 |
2024-03-15 |
2024-03-15 |
2024-03-19 |
0.0155 |
| 2023-09-19 |
2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-25 |
0.0185 |
| 2023-06-13 |
2023-06-15 |
2023-06-15 |
2023-06-19 |
0.0155 |
