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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1942元
- 基金经理：
- 沈荣
- 成立日期：
- 2020-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 80.00亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0416 |
1.2358 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0410 |
1.2352 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
1.0400 |
1.2342 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-12 |
1.0391 |
1.2333 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-05 |
1.0381 |
1.2323 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-11-28 |
1.0372 |
1.2314 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-11-21 |
1.0362 |
1.2304 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-11-14 |
1.0353 |
1.2295 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-11-07 |
1.0343 |
1.2285 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-10-31 |
1.0334 |
1.2276 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-10-24 |
1.0324 |
1.2266 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-10-17 |
1.0315 |
1.2257 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-10-10 |
1.0305 |
1.2247 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-09-30 |
1.0292 |
1.2234 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-09-26 |
1.0287 |
1.2229 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-09-24 |
1.0284 |
1.2226 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-09-19 |
1.0541 |
1.2220 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-09-12 |
1.0531 |
1.2210 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-09-05 |
1.0521 |
1.2200 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-08-29 |
1.0512 |
1.2191 |
0.0012 |
0.10 |