光大保德信尊合87个月债券 净资产规模 82.34 亿元，比上期增加 -1.33% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 150.09 | 99.47 | 0.80 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 82.34 | 150.89 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 153.00 | 99.44 | 0.86 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 83.45 | 153.87 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 152.76 | 99.39 | 0.93 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 82.51 | 153.69 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 151.67 | 99.49 | 0.78 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 84.19 | 152.46 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 150.41 | 99.61 | 0.60 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 83.25 | 151.00 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 153.32 | 99.44 | 0.86 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 82.32 | 154.19 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 153.08 | 99.32 | 1.04 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 81.43 | 154.12 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 151.98 | 99.49 | 0.79 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 81.82 | 152.77 |