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- 基金估值：
-
[12-21]
- 累计分红：
- 0.1942元
- 基金经理：
- 沈荣
- 成立日期：
- 2020-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 80.00亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17国开15 |
347105.66 |
3410.00 |
42.16% |
| 2 |
20农发清发02 |
246494.40 |
2460.00 |
29.94% |
| 3 |
17农发15 |
206936.95 |
2030.00 |
25.13% |
| 4 |
国开2005 |
104780.54 |
1040.00 |
12.73% |
| 5 |
17国开10 |
77088.08 |
750.00 |
9.36% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.45% |
1.19% |
2.47% |
4.62% |
4.38% |
13.80% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
3967/8759 |
1249/8759 |
937/8759 |
1233/8759 |
1028/8759 |
950/8759 |
942/8759 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.0400 |
1.2342 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
1.0391 |
1.2333 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
1.0381 |
1.2323 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
1.0372 |
1.2314 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
1.0362 |
1.2304 |
0.0011 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-23 |
2025-09-24 |
2025-09-24 |
2025-09-26 |
0.0263 |
| 2025-03-25 |
2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-28 |
0.0318 |
| 2024-03-13 |
2024-03-15 |
2024-03-15 |
2024-03-19 |
0.0155 |
| 2023-09-19 |
2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-25 |
0.0185 |
| 2023-06-13 |
2023-06-15 |
2023-06-15 |
2023-06-19 |
0.0155 |
