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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1368元
- 基金经理：
- 轩璇
- 成立日期：
- 2020-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 73.70亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24上海银行债01 |
40785.94 |
400.00 |
5.39% |
| 2 |
24南京银行二级资本债02 |
35021.82 |
350.00 |
4.63% |
| 3 |
24上海银行小微债01 |
30630.80 |
300.00 |
4.05% |
| 4 |
24交行债01 |
29418.29 |
290.00 |
3.89% |
| 5 |
25农发11 |
28257.32 |
280.00 |
3.74% |
| 6 |
21旭越1A2 |
3797.33 |
180.00 |
0.50% |
| 7 |
21安鑫1A3 |
2240.79 |
90.00 |
0.30% |
| 8 |
21招银和家1A2 |
1717.15 |
200.00 |
0.23% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.78% |
0.40% |
1.14% |
0.04% |
9.03% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
3159/8770 |
3839/8770 |
2156/8770 |
4857/8770 |
4821/8770 |
3717/8770 |
3278/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0339 |
1.1707 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0335 |
1.1703 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0334 |
1.1702 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
1.0333 |
1.1701 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
1.0335 |
1.1703 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-03 |
2024-12-05 |
2024-12-05 |
2024-12-06 |
0.0320 |
| 2023-10-25 |
2023-10-26 |
2023-10-26 |
2023-10-27 |
0.0240 |
| 2023-02-15 |
2023-02-17 |
2023-02-17 |
2023-02-20 |
0.0250 |
| 2022-05-17 |
2022-05-19 |
2022-05-19 |
2022-05-20 |
0.0060 |
| 2022-03-17 |
2022-03-21 |
2022-03-21 |
2022-03-22 |
0.0057 |
