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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1368元
- 基金经理：
- 轩璇
- 成立日期：
- 2020-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 73.70亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0335 |
1.1703 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0334 |
1.1702 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0333 |
1.1701 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0335 |
1.1703 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0334 |
1.1702 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0333 |
1.1701 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0333 |
1.1701 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0330 |
1.1698 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0330 |
1.1698 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0325 |
1.1693 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0323 |
1.1691 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.0320 |
1.1688 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0321 |
1.1689 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0323 |
1.1691 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0323 |
1.1691 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0320 |
1.1688 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0319 |
1.1687 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.0317 |
1.1685 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0317 |
1.1685 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.0317 |
1.1685 |
-0.0007 |
-0.06 |