嘉实致嘉纯债债券 净资产规模 75.61 亿元，比上期增加 -0.23% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 86.23 | 99.02 | 0.08 | 0.09 | 0.78 | 0.89 | 75.61 | 87.08 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 89.45 | 98.82 | 0.02 | 0.02 | 1.05 | 1.16 | 75.79 | 90.52 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 91.95 | 96.93 | 1.52 | 1.60 | 1.40 | 1.47 | 75.15 | 94.86 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 97.73 | 98.25 | 0.01 | 0.01 | 1.73 | 1.74 | 75.27 | 99.47 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 109.31 | 98.14 | 0.01 | 0.01 | 2.06 | 1.85 | 107.24 | 111.39 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 111.85 | 97.87 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 2.13 | 107.02 | 114.28 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 114.69 | 97.36 | 0.03 | 0.02 | 3.09 | 2.62 | 105.81 | 117.81 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 120.12 | 97.19 | 0.01 | 0.01 | 3.45 | 2.80 | 104.74 | 123.59 |