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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭琳
- 成立日期：
- 2020-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.60亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
1057.11 |
|
6.80% |
| 2 |
中芯国际 |
969.58 |
|
6.23% |
| 3 |
安集科技 |
761.32 |
|
4.89% |
| 4 |
小米集团-W |
743.46 |
|
4.78% |
| 5 |
紫金矿业 |
726.22 |
|
4.67% |
| 6 |
ST华通 |
619.44 |
|
3.98% |
| 7 |
工业富联 |
563.07 |
|
3.62% |
| 8 |
泡泡玛特 |
560.24 |
|
3.60% |
| 9 |
阿里巴巴-W |
421.77 |
|
2.71% |
| 10 |
新易盛 |
391.37 |
|
2.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
奕瑞转债 |
182.83 |
1.34 |
1.18% |
| 2 |
银轮转债 |
170.68 |
0.35 |
1.10% |
| 3 |
大中转债 |
167.24 |
1.21 |
1.08% |
| 4 |
崧盛转债 |
132.17 |
0.70 |
0.85% |
| 5 |
松霖转债 |
104.51 |
0.48 |
0.67% |
| 6 |
欧通转债 |
104.39 |
0.00 |
0.67% |
| 7 |
康泰转2 |
82.99 |
0.00 |
0.53% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.51% |
6.76% |
-4.17% |
25.73% |
42.26% |
43.22% |
29.22% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
1875/10595 |
2337/10595 |
8548/10595 |
2691/10595 |
1782/10595 |
1856/10595 |
2831/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
0.9348 |
0.9348 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
0.9330 |
0.9330 |
0.0068 |
0.73% |
| 2025-12-23 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0024 |
0.26% |
| 2025-12-22 |
0.9238 |
0.9238 |
0.0207 |
2.29% |
| 2025-12-19 |
0.9031 |
0.9031 |
0.0086 |
0.96% |
