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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭琳
- 成立日期：
- 2020-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.60亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-21 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0367 |
-3.33 |
| 2026-05-20 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0248 |
2.30 |
| 2026-05-19 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0152 |
1.43 |
| 2026-05-18 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0083 |
0.79 |
| 2026-05-15 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0191 |
-1.78 |
| 2026-05-14 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0254 |
-2.31 |
| 2026-05-13 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0197 |
1.83 |
| 2026-05-12 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0064 |
0.60 |
| 2026-05-11 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0234 |
2.23 |
| 2026-05-08 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0161 |
-1.51 |
| 2026-05-07 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0109 |
1.03 |
| 2026-05-06 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0294 |
2.87 |
| 2026-04-30 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0080 |
0.79 |
| 2026-04-29 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0201 |
2.02 |
| 2026-04-28 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0059 |
-0.59 |
| 2026-04-27 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0019 |
0.19 |
| 2026-04-24 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0028 |
-0.28 |
| 2026-04-23 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0074 |
-0.73 |
| 2026-04-22 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0115 |
1.15 |
| 2026-04-21 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0020 |
0.20 |