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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭琳
- 成立日期：
- 2020-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.60亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
944.85 |
|
6.40% |
| 2 |
紫金矿业 |
888.96 |
|
6.02% |
| 3 |
安集科技 |
726.26 |
|
4.92% |
| 4 |
中际旭创 |
616.10 |
|
4.18% |
| 5 |
中芯国际 |
600.18 |
|
4.07% |
| 6 |
工业富联 |
460.41 |
|
3.12% |
| 7 |
天山铝业 |
452.23 |
|
3.06% |
| 8 |
中科飞测 |
447.74 |
|
3.03% |
| 9 |
世纪华通 |
434.69 |
|
2.95% |
| 10 |
新易盛 |
435.19 |
|
2.95% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
大中转债 |
204.03 |
0.64 |
1.38% |
| 2 |
汇成转债 |
183.43 |
0.74 |
1.24% |
| 3 |
奕瑞转债 |
149.62 |
1.12 |
1.01% |
| 4 |
金诚转债 |
120.82 |
0.16 |
0.82% |
| 5 |
天业转债 |
118.19 |
0.93 |
0.80% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.77% |
-8.48% |
-2.99% |
-8.00% |
31.66% |
-2.99% |
18.38% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8455/10858 |
9289/10858 |
7897/10858 |
8694/10858 |
2496/10858 |
7841/10858 |
3573/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.8941 |
0.8941 |
0.0022 |
0.25% |
| 2026-04-02 |
0.8919 |
0.8919 |
-0.0108 |
-1.20% |
| 2026-04-01 |
0.9027 |
0.9027 |
0.0153 |
1.72% |
| 2026-03-31 |
0.8874 |
0.8874 |
-0.0255 |
-2.79% |
| 2026-03-30 |
0.9129 |
0.9129 |
0.0027 |
0.30% |
