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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- 0.1350元
- 基金经理：
- 卢珊
- 成立日期：
- 2020-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.96亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发05 |
75636.87 |
760.00 |
22.77% |
| 2 |
19国开15 |
37801.49 |
350.00 |
11.38% |
| 3 |
19国开10 |
35014.40 |
320.00 |
10.54% |
| 4 |
25农发15 |
30350.11 |
300.00 |
9.14% |
| 5 |
25农发25 |
24294.56 |
240.00 |
7.31% |
业绩表现
截至：2026-06-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.47% |
1.08% |
1.79% |
2.22% |
1.64% |
10.63% |
| 沪深300指数 |
-0.19% |
2.03% |
6.56% |
7.88% |
26.78% |
5.94% |
27.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.29% |
0.83% |
1.81% |
3.02% |
1.53% |
8.31% |
| 同类型阶段排名 |
4872/9007 |
2048/9007 |
2461/9007 |
2837/9007 |
3618/9007 |
2923/9007 |
2013/9007 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-04 |
1.0667 |
1.2017 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
1.0665 |
1.2015 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
1.0666 |
1.2016 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
1.0667 |
1.2017 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
1.0664 |
1.2014 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-04-13 |
2026-04-14 |
2026-04-14 |
2026-04-15 |
0.0060 |
| 2026-02-02 |
2026-02-03 |
2026-02-03 |
2026-02-04 |
0.0130 |
| 2025-03-25 |
2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-27 |
0.0150 |
| 2024-12-25 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-27 |
0.0300 |
| 2024-09-24 |
2024-09-25 |
2024-09-25 |
2024-09-26 |
0.0300 |
