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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.1160元
- 基金经理：
- 卢珊
- 成立日期：
- 2020-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.59亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开10 |
89507.20 |
830.00 |
27.25% |
| 2 |
25农发05 |
70513.02 |
710.00 |
21.47% |
| 3 |
24农发05 |
59516.34 |
580.00 |
18.12% |
| 4 |
19国开15 |
37230.89 |
350.00 |
11.33% |
| 5 |
20国开10 |
15991.34 |
150.00 |
4.87% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
0.14% |
0.55% |
0.37% |
0.68% |
0.05% |
10.95% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2532/8779 |
5339/8779 |
3972/8779 |
5569/8779 |
6498/8779 |
5263/8779 |
1983/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.0687 |
1.1847 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
1.0684 |
1.1844 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
1.0682 |
1.1842 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
1.0678 |
1.1838 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0677 |
1.1837 |
0.0008 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-25 |
2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-27 |
0.0150 |
| 2024-12-25 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-27 |
0.0300 |
| 2024-09-24 |
2024-09-25 |
2024-09-25 |
2024-09-26 |
0.0300 |
| 2022-11-24 |
2022-11-25 |
2022-11-25 |
2022-11-28 |
0.0080 |
| 2022-09-02 |
2022-09-05 |
2022-09-05 |
2022-09-06 |
0.0100 |
