国寿安保中债3-5年政金债指数A 报告期末总份额 30.59 亿份，比上期增加 -17.72% , 期末净资产 32.49 亿元，比上期增加 -17.94% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.83 | 9.42 | 30.59 | -17.72 | 32.49 |
| 2025-06-30 | 4.76 | 5.57 | 37.17 | -2.14 | 39.60 |
| 2025-03-31 | 8.86 | 23.53 | 37.99 | -27.86 | 40.09 |
| 2024-12-31 | 15.18 | 15.09 | 52.66 | 0.17 | 56.75 |
| 2024-09-30 | 27.02 | 7.38 | 52.57 | 59.64 | 56.90 |
| 2024-06-30 | 10.12 | 8.67 | 32.93 | 4.61 | 36.33 |
| 2024-03-31 | 11.14 | 2.88 | 31.48 | 35.60 | 34.20 |
| 2023-12-31 | 0.47 | 0.19 | 23.21 | 1.20 | 24.90 |