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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱可夫,杨世进
- 成立日期：
- 2020-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 37.69亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0286 |
-2.68 |
| 2026-06-04 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0097 |
-0.90 |
| 2026-06-03 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-06-02 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0182 |
1.72 |
| 2026-06-01 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0183 |
-1.70 |
| 2026-05-29 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0191 |
-1.74 |
| 2026-05-28 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0055 |
0.50 |
| 2026-05-27 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0159 |
-1.44 |
| 2026-05-26 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0049 |
-0.44 |
| 2026-05-25 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0200 |
1.83 |
| 2026-05-22 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0246 |
2.30 |
| 2026-05-21 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0337 |
-3.06 |
| 2026-05-20 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0078 |
0.71 |
| 2026-05-19 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0164 |
1.52 |
| 2026-05-18 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0056 |
-0.52 |
| 2026-05-15 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0096 |
-0.88 |
| 2026-05-14 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0159 |
-1.43 |
| 2026-05-13 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0166 |
1.52 |
| 2026-05-12 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-05-11 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0176 |
1.64 |