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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱可夫,杨世进
- 成立日期：
- 2020-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 47.75亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
28883.13 |
|
6.23% |
| 2 |
中芯国际 |
23440.54 |
|
5.06% |
| 3 |
海光信息 |
23067.33 |
|
4.98% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
20846.07 |
|
4.50% |
| 5 |
信达生物 |
19472.49 |
|
4.20% |
| 6 |
立讯精密 |
16109.12 |
|
3.48% |
| 7 |
三环集团 |
13962.66 |
|
3.01% |
| 8 |
汇量科技 |
13791.11 |
|
2.98% |
| 9 |
众生药业 |
13435.34 |
|
2.90% |
| 10 |
理想汽车-W |
11109.76 |
|
2.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
5038.66 |
50.00 |
1.09% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.92% |
8.94% |
-0.76% |
32.61% |
54.59% |
7.92% |
14.71% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
959/10636 |
1756/10636 |
7846/10636 |
2387/10636 |
1746/10636 |
1180/10636 |
4951/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.9716 |
0.9716 |
0.0160 |
1.67% |
| 2026-01-08 |
0.9556 |
0.9556 |
0.0036 |
0.38% |
| 2026-01-07 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0059 |
0.62% |
| 2026-01-06 |
0.9461 |
0.9461 |
0.0133 |
1.43% |
| 2026-01-05 |
0.9328 |
0.9328 |
0.0325 |
3.61% |
