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- 基金估值：
-
[04-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡昕炜
- 成立日期：
- 2020-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 62.26亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
思源电气 |
30300.00 |
|
4.63% |
| 2 |
北方华创 |
26825.68 |
|
4.10% |
| 3 |
吉利汽车 |
25859.84 |
|
3.95% |
| 4 |
青岛啤酒股份 |
22900.90 |
|
3.50% |
| 5 |
福耀玻璃 |
22800.09 |
|
3.49% |
| 6 |
科伦博泰生物 |
20307.85 |
|
3.10% |
| 7 |
环旭电子 |
18480.28 |
|
2.82% |
| 8 |
神火股份 |
17864.26 |
|
2.73% |
| 9 |
沪电股份 |
17473.47 |
|
2.67% |
| 10 |
万华化学 |
16684.60 |
|
2.55% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
8.64% |
0.36% |
10.62% |
41.49% |
7.93% |
4.56% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.31% |
6.40% |
0.43% |
6.88% |
29.59% |
6.04% |
23.98% |
| 同类型阶段排名 |
6835/10910 |
3364/10910 |
4629/10910 |
3192/10910 |
2989/10910 |
3576/10910 |
7794/10910 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
0.9627 |
0.9627 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0099 |
-1.02% |
| 2026-04-22 |
0.9738 |
0.9738 |
0.0070 |
0.72% |
| 2026-04-21 |
0.9668 |
0.9668 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
0.9655 |
0.9655 |
0.0028 |
0.29% |
