汇添富中盘价值精选混合A 净资产规模 62.54 亿元，比上期增加 15.90% , 股票配置占比上期增加 20.36% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 69.87 | 92.09 | 0.00 | 0.00 | 5.94 | 7.83 | 0.06 | 0.08 | 62.54 | 75.87 |
| 2025-06-30 | 58.05 | 89.21 | 0.00 | 0.00 | 5.14 | 7.90 | 1.88 | 2.89 | 53.96 | 65.07 |
| 2025-03-31 | 63.97 | 92.92 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 7.06 | 0.02 | 0.02 | 57.34 | 68.85 |
| 2024-12-31 | 65.85 | 92.33 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 7.29 | 0.27 | 0.38 | 59.07 | 71.32 |
| 2024-09-30 | 71.10 | 87.73 | 0.00 | 0.00 | 8.12 | 10.02 | 1.82 | 2.25 | 67.33 | 81.04 |
| 2024-06-30 | 68.93 | 91.43 | 0.08 | 0.11 | 6.19 | 8.20 | 0.20 | 0.26 | 62.69 | 75.40 |
| 2024-03-31 | 72.27 | 89.27 | 0.08 | 0.10 | 7.14 | 8.82 | 1.47 | 1.81 | 66.01 | 80.96 |
| 2023-12-31 | 74.31 | 90.81 | 0.07 | 0.08 | 7.15 | 8.74 | 0.30 | 0.37 | 67.84 | 81.83 |