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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡昕炜
- 成立日期：
- 2020-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 67.17亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.0043 |
-0.47 |
| 2026-04-02 |
0.9069 |
0.9069 |
-0.0050 |
-0.55 |
| 2026-04-01 |
0.9119 |
0.9119 |
0.0266 |
3.00 |
| 2026-03-31 |
0.8853 |
0.8853 |
-0.0124 |
-1.38 |
| 2026-03-30 |
0.8977 |
0.8977 |
0.0041 |
0.46 |
| 2026-03-27 |
0.8936 |
0.8936 |
0.0110 |
1.25 |
| 2026-03-26 |
0.8826 |
0.8826 |
-0.0165 |
-1.84 |
| 2026-03-25 |
0.8991 |
0.8991 |
0.0130 |
1.47 |
| 2026-03-24 |
0.8861 |
0.8861 |
0.0211 |
2.44 |
| 2026-03-23 |
0.8650 |
0.8650 |
-0.0295 |
-3.30 |
| 2026-03-20 |
0.8945 |
0.8945 |
-0.0072 |
-0.80 |
| 2026-03-19 |
0.9017 |
0.9017 |
-0.0262 |
-2.82 |
| 2026-03-18 |
0.9279 |
0.9279 |
0.0060 |
0.65 |
| 2026-03-17 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0072 |
-0.77 |
| 2026-03-16 |
0.9291 |
0.9291 |
0.0016 |
0.17 |
| 2026-03-13 |
0.9275 |
0.9275 |
-0.0075 |
-0.80 |
| 2026-03-12 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0085 |
-0.90 |
| 2026-03-11 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0033 |
0.35 |
| 2026-03-10 |
0.9402 |
0.9402 |
0.0146 |
1.58 |
| 2026-03-09 |
0.9256 |
0.9256 |
-0.0169 |
-1.79 |