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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡昕炜
- 成立日期：
- 2020-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 70.68亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9552 |
0.9552 |
0.0039 |
0.41 |
| 2026-01-15 |
0.9513 |
0.9513 |
0.0130 |
1.39 |
| 2026-01-14 |
0.9383 |
0.9383 |
0.0040 |
0.43 |
| 2026-01-13 |
0.9343 |
0.9343 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-12 |
0.9338 |
0.9338 |
0.0008 |
0.09 |
| 2026-01-09 |
0.9330 |
0.9330 |
0.0043 |
0.46 |
| 2026-01-08 |
0.9287 |
0.9287 |
-0.0113 |
-1.20 |
| 2026-01-07 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0112 |
1.21 |
| 2026-01-06 |
0.9288 |
0.9288 |
0.0154 |
1.69 |
| 2026-01-05 |
0.9134 |
0.9134 |
0.0214 |
2.40 |
| 2025-12-31 |
0.8920 |
0.8920 |
-0.0034 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
0.8954 |
0.8954 |
0.0045 |
0.51 |
| 2025-12-29 |
0.8909 |
0.8909 |
-0.0092 |
-1.02 |
| 2025-12-26 |
0.9001 |
0.9001 |
0.0044 |
0.49 |
| 2025-12-25 |
0.8957 |
0.8957 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0062 |
0.70 |
| 2025-12-23 |
0.8903 |
0.8903 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2025-12-22 |
0.8912 |
0.8912 |
0.0128 |
1.46 |
| 2025-12-19 |
0.8784 |
0.8784 |
0.0070 |
0.80 |
| 2025-12-18 |
0.8714 |
0.8714 |
-0.0060 |
-0.68 |