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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建忠
- 成立日期：
- 2020-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.27亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
7399.49 |
73.80 |
1.78% |
| 2 |
25国债13 |
7106.95 |
70.40 |
1.71% |
| 3 |
25国债19 |
6428.18 |
63.80 |
1.55% |
| 4 |
25国债08 |
2178.54 |
21.50 |
0.52% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.52% |
-6.03% |
-15.30% |
-4.30% |
17.55% |
-4.15% |
91.18% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
3.46% |
-5.88% |
-13.61% |
-1.43% |
17.87% |
-2.35% |
77.06% |
| 同类型阶段排名 |
27/65 |
10/65 |
15/65 |
44/65 |
54/65 |
40/65 |
42/65 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
2.0709 |
2.0709 |
-0.0100 |
-0.48% |
| 2026-06-17 |
2.0809 |
2.0809 |
-0.0001 |
-0.00% |
| 2026-06-16 |
2.0810 |
2.0810 |
0.0083 |
0.40% |
| 2026-06-15 |
2.0727 |
2.0727 |
0.0585 |
2.90% |
| 2026-06-12 |
2.0142 |
2.0142 |
0.0329 |
1.66% |
