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- 基金估值：
-
[05-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建忠
- 成立日期：
- 2020-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.27亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
7399.49 |
73.80 |
1.78% |
| 2 |
25国债13 |
7106.95 |
70.40 |
1.71% |
| 3 |
25国债19 |
6428.18 |
63.80 |
1.55% |
| 4 |
25国债08 |
2178.54 |
21.50 |
0.52% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.07% |
-4.81% |
-8.85% |
4.62% |
32.97% |
2.43% |
103.27% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-2.15% |
-3.51% |
-5.87% |
8.04% |
33.13% |
4.40% |
89.41% |
| 同类型阶段排名 |
42/65 |
42/65 |
15/65 |
59/65 |
51/65 |
62/65 |
42/65 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
2.2132 |
2.2132 |
-0.0514 |
-2.27% |
| 2026-05-14 |
2.2646 |
2.2646 |
-0.0039 |
-0.17% |
| 2026-05-13 |
2.2685 |
2.2685 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
2.2678 |
2.2678 |
0.0070 |
0.31% |
| 2026-05-11 |
2.2608 |
2.2608 |
-0.0224 |
-0.98% |
