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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建忠
- 成立日期：
- 2020-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.54亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
2.1634 |
2.1634 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2025-12-18 |
2.1639 |
2.1639 |
0.0018 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
2.1621 |
2.1621 |
0.0157 |
0.73 |
| 2025-12-16 |
2.1464 |
2.1464 |
-0.0241 |
-1.11 |
| 2025-12-15 |
2.1705 |
2.1705 |
0.0268 |
1.25 |
| 2025-12-12 |
2.1437 |
2.1437 |
0.0262 |
1.24 |
| 2025-12-11 |
2.1175 |
2.1175 |
0.0030 |
0.14 |
| 2025-12-10 |
2.1145 |
2.1145 |
0.0091 |
0.43 |
| 2025-12-09 |
2.1054 |
2.1054 |
-0.0134 |
-0.63 |
| 2025-12-08 |
2.1188 |
2.1188 |
-0.0056 |
-0.26 |
| 2025-12-05 |
2.1244 |
2.1244 |
0.0153 |
0.73 |
| 2025-12-04 |
2.1091 |
2.1091 |
-0.0061 |
-0.29 |
| 2025-12-03 |
2.1152 |
2.1152 |
-0.0048 |
-0.23 |
| 2025-12-02 |
2.1200 |
2.1200 |
-0.0092 |
-0.43 |
| 2025-12-01 |
2.1292 |
2.1292 |
0.0205 |
0.97 |
| 2025-11-28 |
2.1087 |
2.1087 |
0.0125 |
0.60 |
| 2025-11-27 |
2.0962 |
2.0962 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-11-26 |
2.0958 |
2.0958 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2025-11-25 |
2.0963 |
2.0963 |
0.0337 |
1.63 |
| 2025-11-24 |
2.0626 |
2.0626 |
0.0075 |
0.36 |