中银上海金ETF联接基金C 净资产规模 16.67 亿元，比上期增加 -9.97% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 5.09 | 0.04 | 0.20 | 17.91 | 94.71 | 16.67 | 18.91 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 5.48 | 0.03 | 0.12 | 19.21 | 94.40 | 18.51 | 20.35 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 5.01 | 0.16 | 1.48 | 10.26 | 93.51 | 9.32 | 10.97 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 4.99 | 0.13 | 2.60 | 4.50 | 92.41 | 4.06 | 4.87 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 4.32 | 0.07 | 4.94 | 1.25 | 90.74 | 0.96 | 1.38 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 3.42 | 0.02 | 3.19 | 0.53 | 93.39 | 0.27 | 0.56 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 4.77 | 0.02 | 4.82 | 0.35 | 90.41 | 0.15 | 0.38 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.64 | 0.01 | 2.94 | 0.31 | 91.42 | 0.14 | 0.34 |