加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李子宸
- 成立日期：
- 2020-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
广汇能源 |
51.05 |
|
1.58% |
| 2 |
兖矿能源 |
36.15 |
|
1.12% |
| 3 |
江特电机 |
7.22 |
|
0.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
40.25 |
0.40 |
2.97% |
| 2 |
25国债01 |
40.31 |
0.40 |
2.97% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
1.32% |
-1.22% |
16.21% |
15.61% |
15.94% |
19.42% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.78% |
10.92% |
11.41% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
558/1176 |
433/1176 |
1002/1176 |
220/1176 |
353/1176 |
364/1176 |
191/1176 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0068 |
-0.54% |
| 2025-12-26 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-12-25 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-12-23 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0014 |
0.11% |
