浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 净资产规模 0.08 亿元，比上期增加 -29.05% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.77 | 0.01 | 5.11 | 0.12 | 89.12 | 0.08 | 0.14 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.21 | 0.01 | 5.54 | 0.22 | 89.25 | 0.11 | 0.25 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.72 | 0.01 | 3.67 | 0.24 | 90.61 | 0.11 | 0.26 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.57 | 0.01 | 2.06 | 0.27 | 92.37 | 0.12 | 0.29 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 2.91 | 0.02 | 5.00 | 0.01 | 4.22 | 0.29 | 87.87 | 0.13 | 0.32 |
| 2024-06-30 | 0.02 | 4.42 | 0.02 | 5.01 | 0.03 | 8.74 | 0.30 | 81.83 | 0.15 | 0.36 |
| 2024-03-31 | 0.02 | 4.76 | 0.02 | 5.12 | 0.01 | 1.48 | 0.36 | 88.64 | 0.16 | 0.40 |
| 2023-12-31 | 0.05 | 11.63 | 0.02 | 5.01 | 0.02 | 4.63 | 0.36 | 78.73 | 0.16 | 0.45 |