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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李子宸
- 成立日期：
- 2020-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0265 |
2.12 |
| 2025-12-31 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0077 |
-0.61 |
| 2025-12-30 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0068 |
-0.54 |
| 2025-12-26 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0023 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0036 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0116 |
0.94 |
| 2025-12-19 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0065 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0075 |
-0.60 |
| 2025-12-17 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0195 |
1.60 |
| 2025-12-16 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0155 |
-1.25 |
| 2025-12-15 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0104 |
-0.83 |
| 2025-12-12 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0114 |
0.92 |
| 2025-12-11 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0100 |
-0.80 |
| 2025-12-10 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0022 |
0.18 |
| 2025-12-09 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0077 |
-0.62 |
| 2025-12-08 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0058 |
0.47 |
| 2025-12-05 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0092 |
0.74 |