加载中...
- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈皓
- 成立日期：
- 2020-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.05亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
1.6099 |
1.6099 |
0.0341 |
2.16 |
| 2026-04-29 |
1.5758 |
1.5758 |
0.0169 |
1.08 |
| 2026-04-28 |
1.5589 |
1.5589 |
-0.0108 |
-0.69 |
| 2026-04-27 |
1.5697 |
1.5697 |
0.0092 |
0.59 |
| 2026-04-24 |
1.5605 |
1.5605 |
0.0149 |
0.96 |
| 2026-04-23 |
1.5456 |
1.5456 |
-0.0171 |
-1.09 |
| 2026-04-22 |
1.5627 |
1.5627 |
0.0194 |
1.26 |
| 2026-04-21 |
1.5433 |
1.5433 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-04-20 |
1.5422 |
1.5422 |
0.0063 |
0.41 |
| 2026-04-17 |
1.5359 |
1.5359 |
0.0061 |
0.40 |
| 2026-04-16 |
1.5298 |
1.5298 |
0.0255 |
1.70 |
| 2026-04-15 |
1.5043 |
1.5043 |
-0.0026 |
-0.17 |
| 2026-04-14 |
1.5069 |
1.5069 |
0.0168 |
1.13 |
| 2026-04-13 |
1.4901 |
1.4901 |
-0.0089 |
-0.59 |
| 2026-04-10 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0179 |
1.21 |
| 2026-04-09 |
1.4811 |
1.4811 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-08 |
1.4811 |
1.4811 |
0.0491 |
3.43 |
| 2026-04-07 |
1.4320 |
1.4320 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-03 |
1.4319 |
1.4319 |
-0.0039 |
-0.27 |
| 2026-04-02 |
1.4358 |
1.4358 |
-0.0200 |
-1.37 |