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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈皓
- 成立日期：
- 2020-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.05亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.6657 |
1.6657 |
-0.0439 |
-2.57 |
| 2026-06-04 |
1.7096 |
1.7096 |
-0.0074 |
-0.43 |
| 2026-06-03 |
1.7170 |
1.7170 |
0.0221 |
1.30 |
| 2026-06-02 |
1.6949 |
1.6949 |
0.0614 |
3.76 |
| 2026-06-01 |
1.6335 |
1.6335 |
-0.0349 |
-2.09 |
| 2026-05-29 |
1.6684 |
1.6684 |
-0.0380 |
-2.23 |
| 2026-05-28 |
1.7064 |
1.7064 |
0.0212 |
1.26 |
| 2026-05-27 |
1.6852 |
1.6852 |
-0.0287 |
-1.67 |
| 2026-05-26 |
1.7139 |
1.7139 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-05-25 |
1.7122 |
1.7122 |
0.0391 |
2.34 |
| 2026-05-22 |
1.6731 |
1.6731 |
0.0502 |
3.09 |
| 2026-05-21 |
1.6229 |
1.6229 |
-0.0565 |
-3.36 |
| 2026-05-20 |
1.6794 |
1.6794 |
0.0214 |
1.29 |
| 2026-05-19 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0166 |
1.01 |
| 2026-05-18 |
1.6414 |
1.6414 |
-0.0086 |
-0.52 |
| 2026-05-15 |
1.6500 |
1.6500 |
-0.0243 |
-1.45 |
| 2026-05-14 |
1.6743 |
1.6743 |
-0.0336 |
-1.97 |
| 2026-05-13 |
1.7079 |
1.7079 |
0.0131 |
0.77 |
| 2026-05-12 |
1.6948 |
1.6948 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-05-11 |
1.6959 |
1.6959 |
0.0336 |
2.02 |