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- 基金估值：
-
[05-25]
- 累计分红：
- 0.0550元
- 基金经理：
- 王健
- 成立日期：
- 2020-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.55亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
2130.62 |
|
6.59% |
| 2 |
中国平安 |
1629.02 |
|
5.04% |
| 3 |
优然牧业 |
1617.70 |
|
5.01% |
| 4 |
牧原股份 |
1274.24 |
|
3.94% |
| 5 |
亨通光电 |
1208.55 |
|
3.74% |
| 6 |
万华化学 |
1150.44 |
|
3.56% |
| 7 |
科伦药业 |
860.31 |
|
2.66% |
| 8 |
赤峰黄金 |
781.01 |
|
2.42% |
| 9 |
交通银行 |
722.33 |
|
2.24% |
| 10 |
云铝股份 |
704.01 |
|
2.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
2018.05 |
20.00 |
6.25% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.62% |
1.02% |
-0.32% |
10.27% |
27.50% |
1.37% |
17.39% |
| 沪深300指数 |
1.82% |
3.19% |
3.92% |
9.60% |
26.77% |
6.30% |
27.82% |
| 同类型平均收益率 |
0.49% |
2.26% |
4.98% |
15.31% |
32.57% |
9.74% |
30.41% |
| 同类型阶段排名 |
7753/10984 |
4813/10984 |
6836/10984 |
4810/10984 |
4389/10984 |
6994/10984 |
5454/10984 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-25 |
1.1786 |
1.2336 |
0.0062 |
0.50% |
| 2026-05-22 |
1.1727 |
1.2277 |
0.0133 |
1.09% |
| 2026-05-21 |
1.1601 |
1.2151 |
-0.0089 |
-0.72% |
| 2026-05-20 |
1.1685 |
1.2235 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-05-19 |
1.1649 |
1.2199 |
0.0044 |
0.36% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-03-23 |
2023-03-27 |
2023-03-27 |
2023-03-29 |
0.0550 |
