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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0550元
- 基金经理：
- 王健
- 成立日期：
- 2020-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.51亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.1816 |
1.2366 |
0.0261 |
2.14 |
| 2025-12-31 |
1.1568 |
1.2118 |
-0.0039 |
-0.32 |
| 2025-12-30 |
1.1605 |
1.2155 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.1599 |
1.2149 |
-0.0108 |
-0.88 |
| 2025-12-26 |
1.1702 |
1.2252 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2025-12-25 |
1.1723 |
1.2273 |
0.0029 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.1695 |
1.2245 |
0.0132 |
1.09 |
| 2025-12-23 |
1.1569 |
1.2119 |
0.0032 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
1.1539 |
1.2089 |
0.0208 |
1.75 |
| 2025-12-19 |
1.1341 |
1.1891 |
0.0090 |
0.76 |
| 2025-12-18 |
1.1255 |
1.1805 |
-0.0037 |
-0.31 |
| 2025-12-17 |
1.1290 |
1.1840 |
0.0240 |
2.06 |
| 2025-12-16 |
1.1062 |
1.1612 |
-0.0142 |
-1.21 |
| 2025-12-15 |
1.1197 |
1.1747 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2025-12-12 |
1.1214 |
1.1764 |
0.0198 |
1.71 |
| 2025-12-11 |
1.1026 |
1.1576 |
-0.0083 |
-0.71 |
| 2025-12-10 |
1.1105 |
1.1655 |
0.0041 |
0.35 |
| 2025-12-09 |
1.1066 |
1.1616 |
-0.0091 |
-0.78 |
| 2025-12-08 |
1.1153 |
1.1703 |
0.0083 |
0.71 |
| 2025-12-05 |
1.1074 |
1.1624 |
0.0076 |
0.65 |