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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王健
- 成立日期：
- 2020-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.51亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
3880.04 |
|
8.14% |
| 2 |
中天科技 |
2762.84 |
|
5.80% |
| 3 |
亿纬锂能 |
2704.52 |
|
5.68% |
| 4 |
立讯精密 |
2501.56 |
|
5.25% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
2068.48 |
|
4.34% |
| 6 |
牧原股份 |
1905.35 |
|
4.00% |
| 7 |
双环传动 |
1620.60 |
|
3.40% |
| 8 |
海康威视 |
1495.31 |
|
3.14% |
| 9 |
兆易创新 |
1439.78 |
|
3.02% |
| 10 |
顺络电子 |
1399.02 |
|
2.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24进出14 |
3037.55 |
30.00 |
6.38% |
| 2 |
应流转债 |
59.10 |
0.59 |
0.12% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.09% |
4.85% |
-0.93% |
23.85% |
29.44% |
29.44% |
15.22% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8470/10633 |
2458/10633 |
6202/10633 |
2847/10633 |
3456/10633 |
3412/10633 |
4593/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1568 |
1.2118 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-12-30 |
1.1605 |
1.2155 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
1.1599 |
1.2149 |
-0.0109 |
-0.89% |
| 2025-12-26 |
1.1702 |
1.2252 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-12-25 |
1.1723 |
1.2273 |
0.0030 |
0.24% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-03-23 |
2023-03-27 |
2023-03-27 |
2023-03-29 |
0.0550 |
