加载中...
- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖觅
- 成立日期：
- 2020-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.5117 |
1.5117 |
0.0360 |
2.44 |
| 2026-06-11 |
1.4757 |
1.4757 |
0.0102 |
0.70 |
| 2026-06-10 |
1.4655 |
1.4655 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-06-09 |
1.4675 |
1.4675 |
0.0318 |
2.21 |
| 2026-06-08 |
1.4357 |
1.4357 |
-0.0516 |
-3.47 |
| 2026-06-05 |
1.4873 |
1.4873 |
-0.0372 |
-2.44 |
| 2026-06-04 |
1.5245 |
1.5245 |
0.0063 |
0.41 |
| 2026-06-03 |
1.5182 |
1.5182 |
-0.0167 |
-1.09 |
| 2026-06-02 |
1.5349 |
1.5349 |
0.0163 |
1.07 |
| 2026-06-01 |
1.5186 |
1.5186 |
-0.0207 |
-1.34 |
| 2026-05-29 |
1.5393 |
1.5393 |
-0.0153 |
-0.98 |
| 2026-05-28 |
1.5546 |
1.5546 |
-0.0314 |
-1.98 |
| 2026-05-27 |
1.5860 |
1.5860 |
-0.0352 |
-2.17 |
| 2026-05-26 |
1.6212 |
1.6212 |
0.0129 |
0.80 |
| 2026-05-25 |
1.6083 |
1.6083 |
0.0313 |
1.98 |
| 2026-05-22 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0209 |
1.34 |
| 2026-05-21 |
1.5561 |
1.5561 |
-0.0357 |
-2.24 |
| 2026-05-20 |
1.5918 |
1.5918 |
0.0225 |
1.43 |
| 2026-05-19 |
1.5693 |
1.5693 |
0.0361 |
2.35 |
| 2026-05-18 |
1.5332 |
1.5332 |
-0.0242 |
-1.55 |