嘉实基础产业优选股票A 报告期末总份额 0.34 亿份，比上期增加 -11.20% , 期末净资产 0.55 亿元，比上期增加 -12.35% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.01 | 0.05 | 0.34 | -11.20 | 0.55 |
| 2025-09-30 | 0.04 | 0.29 | 0.38 | -39.59 | 0.62 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 0.04 | 0.63 | -4.36 | 0.83 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 0.05 | 0.66 | -6.81 | 0.79 |
| 2024-12-31 | 0.03 | 0.06 | 0.71 | -4.34 | 0.79 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0.74 | -1.12 | 0.91 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.75 | -0.45 | 0.77 |
| 2024-03-31 | 0.03 | 0.02 | 0.76 | 1.80 | 0.73 |