嘉实基础产业优选股票A 净资产规模 0.55 亿元，比上期增加 -12.35% , 股票配置占比上期增加 -14.14% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.85 | 87.52 | 0.01 | 0.52 | 0.11 | 10.83 | 0.01 | 1.13 | 0.55 | 0.97 |
| 2025-09-30 | 0.99 | 92.47 | 0.00 | 0.38 | 0.07 | 6.38 | 0.01 | 0.77 | 0.62 | 1.07 |
| 2025-06-30 | 0.85 | 89.49 | 0.00 | 0.42 | 0.09 | 9.13 | 0.01 | 0.96 | 0.83 | 0.95 |
| 2025-03-31 | 0.82 | 92.12 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 7.83 | 0.00 | 0.05 | 0.79 | 0.89 |
| 2024-12-31 | 0.82 | 93.32 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.06 | 0.01 | 0.62 | 0.79 | 0.88 |
| 2024-09-30 | 0.90 | 88.01 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 11.49 | 0.01 | 0.50 | 0.91 | 1.03 |
| 2024-06-30 | 0.76 | 88.84 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 10.62 | 0.00 | 0.54 | 0.77 | 0.86 |
| 2024-03-31 | 0.70 | 87.48 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 11.90 | 0.00 | 0.62 | 0.73 | 0.80 |