加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘苏
- 成立日期：
- 2020-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.82亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
5153.69 |
|
6.23% |
| 2 |
颐海国际 |
3381.27 |
|
4.08% |
| 3 |
欧普照明 |
3332.69 |
|
4.03% |
| 4 |
敏华控股 |
2808.76 |
|
3.39% |
| 5 |
李宁 |
2654.10 |
|
3.21% |
| 6 |
美的集团 |
2610.97 |
|
3.15% |
| 7 |
天味食品 |
2611.06 |
|
3.15% |
| 8 |
中炬高新 |
2572.05 |
|
3.11% |
| 9 |
老板电器 |
2574.39 |
|
3.11% |
| 10 |
隆基绿能 |
2422.79 |
|
2.93% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.79% |
-0.05% |
2.54% |
11.46% |
12.85% |
12.37% |
55.15% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
5753/10575 |
8892/10575 |
3121/10575 |
5656/10575 |
5919/10575 |
5899/10575 |
965/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
2.1828 |
2.1828 |
-0.0068 |
-0.31% |
| 2025-12-22 |
2.1896 |
2.1896 |
0.0013 |
0.06% |
| 2025-12-19 |
2.1883 |
2.1883 |
0.0239 |
1.10% |
| 2025-12-18 |
2.1644 |
2.1644 |
0.0009 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
2.1635 |
2.1635 |
0.0190 |
0.89% |
