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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘苏
- 成立日期：
- 2020-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.77亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
李宁 |
4206.50 |
|
5.15% |
| 2 |
中炬高新 |
4188.13 |
|
5.13% |
| 3 |
颐海国际 |
4000.27 |
|
4.90% |
| 4 |
天味食品 |
3897.48 |
|
4.77% |
| 5 |
欧普照明 |
3610.68 |
|
4.42% |
| 6 |
洋河股份 |
3185.81 |
|
3.90% |
| 7 |
腾讯控股 |
3156.47 |
|
3.87% |
| 8 |
敏华控股 |
3079.44 |
|
3.77% |
| 9 |
龙湖集团 |
2835.94 |
|
3.47% |
| 10 |
美的集团 |
2667.85 |
|
3.27% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.11% |
-4.98% |
2.11% |
1.96% |
9.86% |
2.11% |
38.66% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
1908/10853 |
5786/10853 |
3688/10853 |
3980/10853 |
6064/10853 |
3805/10853 |
1721/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
2.2118 |
2.2118 |
0.0320 |
1.47% |
| 2026-03-31 |
2.1798 |
2.1798 |
-0.0044 |
-0.20% |
| 2026-03-30 |
2.1842 |
2.1842 |
-0.0084 |
-0.38% |
| 2026-03-27 |
2.1926 |
2.1926 |
0.0191 |
0.88% |
| 2026-03-26 |
2.1735 |
2.1735 |
-0.0141 |
-0.64% |
