景顺长城价值领航两年持有混合 净资产规模 8.28 亿元，比上期增加 -0.91% , 股票配置占比上期增加 19.93% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 7.16 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 13.18 | 0.07 | 0.82 | 8.28 | 8.33 |
| 2025-06-30 | 5.97 | 70.60 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 28.98 | 0.04 | 0.42 | 8.35 | 8.46 |
| 2025-03-31 | 5.49 | 60.19 | 0.00 | 0.00 | 3.63 | 39.74 | 0.01 | 0.07 | 9.10 | 9.13 |
| 2024-12-31 | 5.79 | 62.22 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 7.68 | 2.80 | 30.10 | 9.27 | 9.30 |
| 2024-09-30 | 6.60 | 65.20 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 7.78 | 2.73 | 27.02 | 10.08 | 10.12 |
| 2024-06-30 | 6.27 | 50.35 | 0.00 | 0.00 | 3.43 | 27.57 | 2.75 | 22.08 | 9.71 | 12.44 |
| 2024-03-31 | 6.65 | 77.09 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 22.68 | 0.02 | 0.23 | 8.59 | 8.62 |
| 2023-12-31 | 6.44 | 86.41 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 8.81 | 0.36 | 4.78 | 7.41 | 7.45 |