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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘苏
- 成立日期：
- 2020-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.77亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
2.3392 |
2.3392 |
-0.0123 |
-0.52 |
| 2026-02-09 |
2.3515 |
2.3515 |
0.0221 |
0.95 |
| 2026-02-06 |
2.3294 |
2.3294 |
-0.0164 |
-0.70 |
| 2026-02-05 |
2.3458 |
2.3458 |
0.0253 |
1.09 |
| 2026-02-04 |
2.3205 |
2.3205 |
0.0365 |
1.60 |
| 2026-02-03 |
2.2840 |
2.2840 |
0.0229 |
1.01 |
| 2026-02-02 |
2.2611 |
2.2611 |
-0.0329 |
-1.43 |
| 2026-01-30 |
2.2940 |
2.2940 |
-0.0386 |
-1.65 |
| 2026-01-29 |
2.3326 |
2.3326 |
0.0650 |
2.87 |
| 2026-01-28 |
2.2676 |
2.2676 |
0.0061 |
0.27 |
| 2026-01-27 |
2.2615 |
2.2615 |
-0.0065 |
-0.29 |
| 2026-01-26 |
2.2680 |
2.2680 |
-0.0168 |
-0.74 |
| 2026-01-23 |
2.2848 |
2.2848 |
0.0096 |
0.42 |
| 2026-01-22 |
2.2752 |
2.2752 |
0.0122 |
0.54 |
| 2026-01-21 |
2.2630 |
2.2630 |
-0.0150 |
-0.66 |
| 2026-01-20 |
2.2780 |
2.2780 |
0.0264 |
1.17 |
| 2026-01-19 |
2.2516 |
2.2516 |
0.0195 |
0.87 |
| 2026-01-16 |
2.2321 |
2.2321 |
-0.0017 |
-0.08 |
| 2026-01-15 |
2.2338 |
2.2338 |
0.0040 |
0.18 |
| 2026-01-14 |
2.2298 |
2.2298 |
0.0003 |
0.01 |