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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.0860元
- 基金经理：
- 陶国峰,黄昭人
- 成立日期：
- 2020-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.74亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24莫干山MTN001 |
5181.39 |
50.00 |
5.00% |
| 2 |
22海江G1 |
5144.05 |
50.00 |
4.97% |
| 3 |
24云建投MTN008 |
5142.29 |
50.00 |
4.97% |
| 4 |
22嘉善债01 |
5123.53 |
50.00 |
4.95% |
| 5 |
25溧水产投MTN002 |
4999.98 |
50.00 |
4.83% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.05% |
0.82% |
0.63% |
1.75% |
1.63% |
9.81% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3168/8765 |
6921/8765 |
2229/8765 |
3988/8765 |
3438/8765 |
3134/8765 |
2817/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0713 |
1.1573 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0712 |
1.1572 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
1.0710 |
1.1570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.0710 |
1.1570 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.0708 |
1.1568 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-09-22 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
0.0100 |
| 2023-06-10 |
2023-06-12 |
2023-06-12 |
2023-06-13 |
0.0200 |
| 2022-12-13 |
2022-12-14 |
2022-12-14 |
2022-12-15 |
0.0040 |
| 2022-03-19 |
2022-03-21 |
2022-03-21 |
2022-03-22 |
0.0160 |
| 2021-12-10 |
2021-12-13 |
2021-12-13 |
2021-12-14 |
0.0300 |
