兴银汇悦定开债 报告期末总份额 9.74 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 10.35 亿元，比上期增加 -0.17% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.74 | 0.00 | 10.35 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.74 | 0.00 | 10.37 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.74 | 0.00 | 10.27 |
| 2024-12-31 | 9.64 | 0.00 | 9.74 | 9,640.21 | 10.27 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 27.96 | 0.10 | -99.64 | 0.10 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 28.06 | 0.00 | 28.77 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 28.06 | 0.00 | 28.40 |