兴银汇悦定开债 净资产规模 10.35 亿元，比上期增加 -0.17% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 13.46 | 99.55 | 0.05 | 0.37 | 0.01 | 0.08 | 10.35 | 13.52 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.29 | 99.27 | 0.08 | 0.59 | 0.02 | 0.14 | 10.37 | 13.39 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.58 | 98.42 | 0.09 | 0.62 | 0.13 | 0.96 | 10.27 | 13.80 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.84 | 99.42 | 0.04 | 0.27 | 0.04 | 0.31 | 10.27 | 13.92 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 97.34 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 0.82 | 0.10 | 0.10 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 97.00 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 0.82 | 0.10 | 0.10 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 28.90 | 99.47 | 0.15 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 28.77 | 29.05 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 38.78 | 99.94 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 28.40 | 38.80 |